伴随上市公司三季报的密集披露，百亿级私募持仓情况浮出水面。据私募排排网统计股票杠杆平台开户，截至10月26日，近90家上市公司三季度末前十大流通股东名单中出现百亿级私募身影。
从行业分布来看，光学光电子、计算机设备、专用设备等板块成为百亿级私募“聚集地”。业内人士表示，伴随着A股市场企稳反弹，投资线索有望回归由基本面主导，成长空间较大、业绩确定性较高的科技股值得重点关注和布局。
超300亿元持仓曝光
私募排排网数据显示，截至10月26日，共有26家百亿级私募旗下产品出现在88家上市公司三季度末前十大流通股东名单中，合计持有市值374.6亿元。其中，百亿级私募三季度增持上市公司9家，新进上市公司13家，对48家上市公司持股数量不变，减持了上市公司18家。
从行业分布来看，百亿级私募三季度末持仓聚焦于光学光电子、计算机设备、专用设备、电网设备等行业，多家知名百亿级私募也加码了相关标的。
海兴电力近期发布的三季报显示，截至三季度末，合远私募旗下产品新进该公司前十大流通股东名单，持股数量和市值分别为269.7万股和1.29亿元。公开资料显示，海兴电力聚焦于能源转型，为全球电力客户提供智能产品和配用电解决方案，近年来智能电表业务的海外景气度持续向上。
英唐智控近期披露的三季报则显示，截至三季度末，阿巴马资产旗下产品持有该公司1319万股，相比于二季度末增持230.7万股，期末持股市值为0.87亿元。据悉，英唐智控主营电子元器件的分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，以及软件研发、销售及维护等业务。
科技板块受青睐
事实上，不仅是头部机构，私募行业整体对科技板块都“摩拳擦掌”。
某第三方平台的调查结果显示，32.89%的私募看好科技等成长方向，25%的私募更关注大消费、新能源、医药等核心资产，19.74%的私募青睐高股息的红利板块，13.16%的私募优选房地产产业链以及有色、煤炭等周期股板块，剩余9.21%的私募则看好化债、国企改革、并购重组等主题性机会。
据了解，该报告参考TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosure，自然相关财务信息披露工作组)建议的披露框架，以公司治理、战略、风险和影响管理以及指标和目标为框架，使用风险和机遇评估方法(LEAP)——定位(Locate)、评价(Evaluate)、评估(Assess)和准备(Prepare)，旨在帮助金融机构和企业评估其对自然生态的影响，推动支持和保护生物多样性。
一位私募高管向记者透露：“9月24日以来的市场上涨过程中，我们的策略是先加仓非银金融、家电、食品饮料等偏价值板块，近一两周则陆续调仓至以科创为主线的成长领域，重点包括低空经济、数据要素、人工智能等细分方向。”
畅力资产董事长宝晓辉也分析称，科技板块有望成为市场的投资主线之一。从基本面来看，人工智能、5G通信、云计算、大数据等技术的快速发展和广泛应用，为科技板块带来了广阔的市场前景和巨大的发展机遇，科技板块部分公司也展现出了良好的业绩表现，如电子、软件开发等行业的部分公司在订单增长、产品创新等方面取得了积极进展；从政策导向来看，国家对科技创新的支持力度不断加大，相关企业迎来了良好的发展环境，后续更多资金有望进入科技板块。“公司最近重点调研了半导体、华为产业链等方向的上市公司。”
短期关注业绩确定性
看好科技板块中长期成长空间的同时，多位私募人士还提示，短期布局需锚定业绩确定性。
世诚投资资深研究员陈之璩表示：“近期科技股的持续上涨更多基于对未来基本面预期的扭转，当前部分个股股价可能已经包含了一定的过度乐观情绪，需要用更长的时间来消化这些上涨的因素。后续，公司会在防范部分标的泡沫化风险的前提下，重点布局产业周期向上的行业和基本面确定性更强的标的。”
沪上一位私募创始人也坦言：“综合产业政策以及景气度周期线索，我们认为近期多只科技股上涨具备一定基本面基础股票杠杆平台开户，但是后续仍需关注三季报业绩表现，部分标的短期波动幅度可能有所加剧。”