泉州股票配资平台 8月16日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9987,跌0.86%

发布日期:2024-09-15 20:59    点击次数:74

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本站消息,8月16日,兴全恒鑫债券A最新单位净值为0.9987元,累计净值为1.2337元,较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.38%,近3个月下跌6.58%,近6个月下跌3.85%,近1年下跌5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴全恒鑫债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.14%,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.12%。

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